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公司新聞
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站穩萬七 台股基金績效紅不讓 公開資訊觀測站 2021/12/7
一掃新冠肺炎變異株「Omicron病毒」疫情陰霾，台股站穩萬七關 卡，進一步觀察，主動選股的台股基金卻有更好表現；統計扣除法人 級別後的140檔台股基金，近一季績效平均上漲8.53％表現勝過大盤 ，以單檔績效來看，共有130檔台股基金打敗大盤。 　　投信法人表示，台股大盤將持續位於區間整理築底過程，但底部支 撐力道可望逐漸明確，整體操作策略仍建議選股不選市、看長不看短 ，台股現階段投資布局難度提高很多，建議在風險機會並存下，投資 人以台股基金介入為宜。 　　群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，近期短線較為不利市場的消息 為通膨與疫情，由於通膨情況近期並未收斂，也引發市場認為聯準會 升息的壓力持續上升。且近期歐洲疫情有擴大的現象，也引發市場擔 憂經濟復甦的腳步將趨緩，配合漲多的美股，因此指數將面臨漲多回 檔的壓力。 　　由於上述因素偏向短期雜音，因此預期指數回檔後只要歐美大國的 消費信心持續回復，股市仍將受惠經濟重啟而持續偏多看待。台股仍 不乏成長趨勢明確之產業族群，看好族群包括利基型半導體如矽智財 及新應用IC、雲端伺服器新平台相關、新能源車零組件。 　　群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，短線指數漲多順勢回檔整理 難以避免，近期市場的熱點聚焦在元宇宙與低軌道衛星題材，漲多的 個股須留意個股基本面是否跟上，個股的選擇需要較為謹慎因應。待 指數回檔整理後，市場仍將青睞明後年成長性強的產業。選股須尋找 未來營運仍可成長的族群，例如晶圓代工、IC設計（電源、高速傳輸 ）、車用電子半導體、電子紙。 　　安聯投信台股團隊表示，市場對聯準會可能提前升息的預期、反覆 的疫情使得短線內漲多的大盤再次面臨修正壓力。在非電子族群方面 ，市場對於升息的預期有助於提高對金融股的吸引力，此外經濟解封 及優於預期的第三季財報也是近來航空股走高的主要原因。 　　電子股部分，安聯投信台股團隊表示，近期漲多的IC設計雖面臨獲 利了結賣壓與回檔，但仍是盤面主流；持續受惠於缺貨的載板、資料 中心相關，晶圓代工與第三季財報亮眼的PC與VGA族群等，也各有表 現。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資級企業債 買氣熱 公開資訊觀測站 2021/11/30
非洲南部傳播的新冠肺炎變異株Omicron病毒令全球市場籠罩在避險情緒，不過，觀察投信發行的海外基金仍有包括中國信託越南機會、台新北美收益資產證券化、群益全球地產入息、野村全球不動產證券化、復華全球資產證券化等五檔淨值逆勢創高的好表現，整體來看以越南與全球地產REITs基金表現出色。 法人表示， 雖然Omicron病毒疫情突發，影響市場投資信心，主因還是美國聯準會會後紀錄顯示出通膨隱憂，進而牽動市場情緒，倘若後續通膨問題更為加劇，在抗通膨投資標的選取上，不妨留意提供穩定配息收益的REITs基金。 群益投信表示，今年來美國景氣與獲利成長，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，利率處於低點吸引投資人置產，帶動美國房市明顯轉熱，美股REITs資本利得也連帶水漲船高；此外，REITs是穩健息收的產品，亦能滿足投資人對收益的渴望，可說是資本利得、收益兩頭賺。 台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，REITs與總體經濟息息相關，且是具抗通膨優勢的產業，在通膨時代來臨下，是最佳的理財標的。美國是疫後復甦最強的國家之一，總統拜登任內將持續推動內需振興計畫，美國經濟動能將維持高速擴張，也將為美國REITs迎來長多行情。 元大投信表示，在景氣復甦階段，往往推升REITs租金表現。今年以來，歐美疫苗接種的速度順利，各國陸續解封經濟，市場預期經濟活動穩定恢復，美國住房協會Housing Affordability Index資料顯示，全球REITs指數已回復到疫情前水準，持續看好房市復甦。 群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，REITs可視為抗通膨資產。從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處仍在復甦軌道上，加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小，有利REITs後市表現。
具成長題材族群 聚焦 公開資訊觀測站 2021/11/29
台股周K線終結連七紅，指數失守17,400點關卡。法人昨（28）日表示，現階段盤勢震盪劇烈，指數先前強漲後，短線遭逢利空即迅速回檔修正，投資人可以聚焦「競爭力佳、具成長契機」族群，等待輪動反攻契機。 安聯投信台股團隊表示，市場預期美國聯準會可能提前升息、疫情反覆，短線漲多的大盤再次面臨修正壓力。隨著雜音鈍化、台股進入作夢行情，但也因短線漲多、盤勢也變得更為波動。 展望後市，近期美國再提實體清單、新的變種病毒也提醒市場對復甦期待的警戒，這些都會對市場造成壓抑，不過基於基本面向上趨勢未變，建議先以多方技術面整理視之。 安聯台灣科技經理人廖哲宏表示，對於產業仍抱持正向看法，長期而言，仍看好電動車、AIoT、高速傳輸等長期趨勢；此外，隨著明年第1季的展望愈來愈明確，景氣循環股也可留意。 台新投顧副總黃文清則指出，當前雖然新冠疫情利空消息再起，市場觀望氣氛較濃，但後續一旦變種病毒疫情受控，包括台股在內的全球資本市場仍可望回歸基本面走勢，因此現階段應以「競爭力佳、具成長契機」的族群為首要考量，投資人操作上可聚焦中長線的成長性。 例如申豐（6582）、南帝、麗豐-KY、台光電、南電、茂達、致茂、拓凱、國喬、新唐等，前十月營收年增超過一成，且近期股價表現強勢持穩、今年前三季每股稅後純益（EPS）在4元以上。
新興亞債 明年表現不看淡 公開資訊觀測站 2021/11/26
亞債今年歷經第三季包括大陸地產財務、相關監管政策所帶來的影 響之後，如今隨著這些負面消息有望暫時告一段，法人表示，在202 2年一些新興亞債可望有較佳表現。 　　富蘭克林投顧表示，中美第三季經濟成長率已明顯放緩，主要反應 去年高基期以及供應鏈受阻的因素，也顯示全球景氣走緩的現實。此 外，傳統能源價格受環保條件要求而上升，與供應鏈問題共同推升通 膨，但不至於會發生停滯性通膨。 　　亞洲國家經濟表現分歧，舉凡出口強勁者、疫苗普及率高使疫情受 控制者，以及較不依賴國際旅遊收入者，例如中、韓、台以及星可望 有較強勁的成長動能。 　　富蘭克林投顧表示，現階段看好大陸、印度、印尼等當地債市可望 有優於整體新興市場表現的機會。此外，著眼於景氣減緩以及人口老 化結構性因素，看好韓國公債的長期表現；部份亞洲發行的美元計價 投資等級債或主權債，則可做為投組中防禦的角色，但建議避開大陸 正陷入困難的非投資等級房地產企業債。 　　安聯投信表示，亞債在歷經第三季包括大陸地產財務、相關監管政 策所帶來的影響之後，如今隨著這些負面消息有望暫時告一段論，加 上大陸信貸市場仍維持寬鬆，大陸未來仍有機會再寬鬆，料有助於支 撐市場。 　　安本債券投資團隊認為，近期因大陸信用事件頻傳及官方政策打壓 使得市場盤勢震盪，後續將密切關注大陸政策風向及企業信用事件發 展。亞洲國家企業財報陸續發布，在疫情趨緩及各國政府政策加持下 ，多數企業獲利增長普遍優於市場預期，可持續觀察亞高收市場表現 。 　　台新亞澳高收益債券基金經理人鄭吉良，在大陸地產債風險未明顯 下降下，標的可轉移至財報轉佳、流動性風險較低的公司債券，同時 看好信評被調升的印度原物料債券，印尼地產近期財務狀況轉佳，煤 礦業有望受惠大陸減碳議題。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
IDEA主題投資 當紅 公開資訊觀測站 2021/11/25
今年來MSCI世界指數漲幅超過兩成，尤其在美國步入第49個月成長期帶領下，包括美歐股市和部分新興市場迄今也都有兩位數表現；儘管在經濟復甦期間仍有諸多變數反覆干擾，但伴隨許多顛覆式創新經濟孕育而生或推陳出新，全球「IDEA」四大主題式投資輪廓愈趨鮮明，躍為市場主流。 IDEA中的I是指Innovators，即創新者，包括5G、AI及大數據、永續發展或替代食品等尖端科技。D是指Disruptors，即顛覆者，如消費改變、數位監控及高階半導體等主題。E是Enabler，即推動者，譬如零碳排、人口結構改變等；A是指Adaptors，即適應者，受惠改革、政策等傳統產業像是金融、能源轉型、公用事業等。 安聯投信表示，隨全球股市變得更加多元化，占比重大的產業比例開始縮小，特別是從疫情後到要開始邁入正常期的過程中，許多顛覆性、創新的經濟模式湧現，也就出現所謂IDEA四大主題式投資。 安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲表示，觀察IDEA這四大主題，共通點就是需要大量資產支出與研發。 以創新者主題為例，涵蓋產業包含軟硬體與半導體產業的資訊科技占比仍最高，數位生活裡的行動支付就是最佳例子，美國幾大龍頭廠商的行動支付業務都有顯著成長。 以推動者為例，林佑憲指出，受時代變革浪潮推動的主題式投資，例如氣候變遷議題；再生能源有望成為主要電力來源，有鑑於此，再生能源產業不但有具備高成長率，也將伴隨著高評價。 研究資料顯示，再生能源指數相較大盤在財務指標上也較為突出。 屬於適應者的主題如基建概念，預期也將受惠於美國參議院通過拜登政府規模約1.2兆美元的跨黨派基礎建設法案，強化與中國大陸競爭的優勢等基建政策利多，產業成長持續性佳。 台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，未來唯有布局政策加持及永續發展的產業，才能掌握財富關鍵，後市看好智慧能源、電動車、循環經濟、人造肉等成長潛力。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
挑原物料期貨ETF 三點不漏 公開資訊觀測站 2021/11/20
資金寬鬆及通貨膨脹帶動市場對於商品投資的關注熱度，但商品基金╱ETF該如何挑選？法人表示，除考慮到操作策略是以短線或中期為主之外，要找穩定且具配息機會的基金或賺取股價波動帶來資本利得為主，端視投資屬性而定。 安聯投信表示，通膨確實是明年市場的變數，現階段美國聯準會對於明年通膨的看法與市場存有差距，短線如未來三到六個月內，可在投資組合裡納入些許的全球資源類型基金；長線受到氣候變遷議題、綠色投資被重視的大趨勢下，這類主題須被納入。 街口投信表示，以原物料基金的挑選原則來說，可分成一般共同基金與指數股票型基金（ETF），其中，主打投資原物料的一般共同基金，普遍以買入原物料生產商發行的股票為主，故其表現未必能與原物料價格亦步亦趨，考驗經理人的選股能力；中長期走勢而言，則具有一定的相關性，甚至有定期配息的特性，適合長期持有與定期領息的投資人。 相較之下，ETF以追蹤標的指數為目標，並不存在選股風險的問題，原物料期貨ETF更是以原物料期貨為主要投資標的，這將使其淨值走勢與原物料價格具有高度相關；除此之外，ETF需在集中市場掛牌上市，得以提供投資人更加便捷的方式進行交易，適合對於原物料市場有想法且積極參與市場漲跌的投資人。 街口投信分析，挑選原物料期貨ETF，除了投資標的是否正確與經管費是否偏高外，流動性、追蹤誤差與期貨契約月份等亦是挑選的重點： 1.流動性：用以衡量投資人是否能順利進出市場，但這並不單指於成交量，成交量往往反映的是市場熱度，反倒需要聚焦在最佳五檔買賣量與買賣價差，這才是影響投資人進出的關鍵。 2.追蹤誤差：代表基金淨值走勢是否能貼近指數，但因基金具有經管費與交易成本等扣減項目，長期而言，基金表現勢必略遜於指數，這亦是投資的必要成本，故僅須關注在「單日」追蹤誤差是否有異常的乖離即可。 3.期貨契約月份：近月期貨契約價格波動最能反映現貨市場的價格變化，隨著期貨契約月份的拉遠，期貨價格的波動度亦將隨之縮小，故遠月期貨契約的表現通常與投資人的市場感受存在明顯落差，需要特別注意。 全球市場逐步回歸正常之際，一方面，經濟成長數據在先前重啟經濟之後升至極高的水準後，面臨降溫；但同時間通貨膨脹率仍高於預期並持續上升。 針對市場所面臨到經濟與通膨的兩大現象，安聯環球投資研究指出，這兩種情況都源自一個共同因素：瓶頸問題。 安聯投信分析，所謂的瓶頸問題，例如中間產品短缺、如半導體缺料等因素，正導致工廠產能利用率下降，而且受限於運輸、塞港等狀況，也讓許多商品需要更長時間才能上架。參考歷史經驗，大宗商品是規避通膨風險的最佳工具，其次是股票。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
綠色投資 錢景閃亮 公開資訊觀測站 2021/11/20
2021年原物料及國際石油價格已大漲，但法人展望後市，通膨現象及氣候變遷等因素，仍使得石油與原物料具漲升空間。 台新投信表示，第4季市場面臨的兩大挑戰，為美國聯準會縮減購債規模及通貨膨脹問題。依據聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）會議的點陣圖顯示，半數官員預期2022年底前升息；通膨方面，聯準會重複提及供應鏈及通膨問題，主要受勞動力市場不匹配、晶片短缺、塞港等因素造成，致生產者物價指數PPI年增率達10.5%，消費者物價指數CPI年增率5.3%。在此兩大議題干擾下，應布局具抗通膨優勢及成長動能強勁的產業。 安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲表示，綠色投資正在推動企業的營運資本轉向零碳排放的技術。以能源行業為例，估計碳氫化合物與再生能源開發的投資成本差異，在過去五年中擴大10%以上，約當於80美元/噸的全球碳稅，更是屬於綠色能源與傳統能源的歷史轉折點，使全球再生能源支出有史以來首次超過石油和天然氣開發。 安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，為了呼應聯合國宣示推動2030年前要達成17項永續目標，全球景氣在經歷過2020年的衰退之後，2021年在各國政府積極的財政及貨幣政策刺激之下，可看到結構型及景氣循環性的雙成長動能，綠色投資為近期各國財政政策簇擁的重點。 展望後市，以天然氣價格為例，安聯投信表示，天然氣價格最近翻背上漲。預估2021年冬季相當冷，然而全球各地許多天然氣儲備已降至低水準。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
境外環球股票基金 十強衝逾二成 公開資訊觀測站 2021/11/17
美國聯準會利率政策步調訊息明朗、大陸限電等監管政策及大陸產 等負面消息有望暫告一段落，加上第三季財報表現正向，新創科技題 材接連發酵，全球股市逐漸重拾動能。據理柏資訊顯示，境外環球股 票基金2021年年初迄今表現全數繳出正報酬，前十強表現達23％以上 ，基金策略或投資風格呈現多元，反映出具利基的主題趨勢都有表現 機會。 　　安聯投信表示，2021年以來，儘管全球市場歷經諸多變數的挑戰， 不過面對經濟成長放緩的環境，迄今全球股市表現仍亮眼，這是因為 經濟成長率在經濟重啟第一階段達到極高水準之後，目前只是回到正 常水準。以絕對水準衡量，全球經濟成長仍然強健，衰退風險目前接 近零。 　　隨著部分第三季浮出像是中國政府監管政策等出乎預料的事件影響 程度逐漸淡化，投資人暫時不再那麼擔心中國房地產市場爆發財務危 機，這對股市也有幫助。區域方面，中國經濟成長引擎仍受阻，美國 經濟則在受Delta變種病毒打擊之後，逐漸重拾回升趨勢。 　　安聯環球投資研究顯示，正當全球市場逐步回歸正常之際，市場同 時也面臨到，經濟成長數據在先前重啟經濟之後升至極高的水準後， 面臨降溫，但通貨膨脹率仍高於預期，並繼續上升的兩大現象。 　　全球股票估值仍高，但受惠當前經濟環境下實質利率非常低而獲得 支撐。許多地方的房產甚至比股票更昂貴，因為現階段幾乎沒有可以 替代股票的實質資產。 　　第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，近期資金回流股票等風 險性資產，帶動各國股市谷底反彈，美股甚至創下歷史新高。雖然近 日通膨恐慌再度升溫，造成上周股市轉趨震盪，不過，考量疫情已明 顯改善、經濟活動回復正常、整體資金環境依舊寬鬆下，預期股市投 資價值將會勝出。 　　黃筱雲認為，擔心短期波動的投資人，建議透過全球股票型基金方 式，搭配定期定額策略，分散標的與進場時間點，來參與股市長期向 上的機會；或者同時配置高成長的科技產業型基金，及具備低波動、 高股息特性的水電瓦斯等產業基金，降低風險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
產業鏈綠化潮 ESG基金卡位 公開資訊觀測站 2021/11/17
柏瑞投信2021年9月「洞悉ESG」報告指出，全球供應鏈問題未解、 加上基期效應，美國近期經濟表現陸續進入高原期。美國消費者物價 指數9月雖維持高檔，然扣除食物與能源的核心CPI則呈現高檔回落， 通膨問題有望逐步緩解。隨著經濟解封、疫苗持續施打，全球ESG股 票指數營收與獲利增速有望維持強勁，2021年第四季預計ESG股市獲 利仍將維持高成長。 　　柏瑞投信表示，新冠疫情正加速全球ESG發展進程，帶動ESG熱潮持 續延燒，多家國際龍頭公司包括手機和半導體大廠，除了力挺宣示中 長期目標像是達到碳中和、使用再生能源、強化公司治理，更開始設 立「綠化」時程表、同時要求供應商承諾並落實，否則將從供應鏈剔 除、與生意無緣。 　　未來ESG不僅將影響企業表現、更可能決定其「興衰」，因為ESG不 佳企業不僅可能丟掉生意，更可能失去其在股債市的吸引力與籌資力 。而這些國際大廠嚴以律己、要求供應鏈綠化的動作，也正在重塑產 業遊戲規則，預期將改變未來資本市場的面貌。 　　柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示，為了與投資人有效 溝通，企業也持續落實永續經營管理。 　　舉例來說，SASB（可持續性會計標準委員會）是依據各產業於環境 、領導與治理、商業模式與創新、人力資本及社會資本等五大永續面 向，來滿足投資人資訊需求的準則。目前標普全球1200指數中，已有 超過半數（652家）企業採用SASB的永續會計準則。 　　安聯投信表示，隨著2021年聯合國氣候變遷會議（COP26）召開， 11月大家都將談論保護氣候。根據全球生態足跡網絡計算，2020年地 球超載日是在2021年7月29日。換言之，在這一天，人類消耗的地球 天然資源實已超過2021一年整年的配額。面對地球資源被透支，建議 在投資主題上更應著眼於未來的金融布局與永續相關主題。 　　安聯投信主題趨勢產品經理林佑憲表示，觀察從2019年以來過去每 一季，亦可發現在低碳與潔淨能源相關策略在其他主題型基金中相對 受到市場資金的青睞。值得注意的是，如果再從股價表現以及市場願 意給予的本益比表現來看，今年以來包括潔淨能源、零飢餓和永續基 礎設施等主題確實獲得較高的市場評價。 　　以氣候變遷變遷為例，這類主題所以逐漸受到市場的青睞，主要就 是近年來資本市場對減碳排放壓力一直在上升；隨著全球溫室氣體排 放量增加，投資人正在通過向企業管理層施加壓力以將氣候變遷納入 其業務計劃和戰略，而綠色投資正是成為推動企業營運資本轉向零碳 排放技術的關鍵動能。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
原油後市...明年恐供過於求 公開資訊觀測站 2021/11/17
油價今年來出現明顯漲勢，短期能源需求仍強勁，不過，根據EIA 在11月月報，在各產油國逐步增產規劃下，2022年年初原油供需將開 始出現供過於求現象，因此，法人表示，2022年之後，油價恐不易續 漲。 　　期元大S ＆ P石油 ETF研究團隊表示，原油高漲推升通膨創下30年 新高，美國總統拜登面臨政治上的巨大壓力，目前拜登有釋放美國戰 備儲油(SPR)及禁止原油出口兩大選項，以因應短期的原油供不應求 現象。 　　富蘭克林證券投顧表示，OPEC+日前決議12月將維持每日40萬桶的 增產幅度，美國官方則重申將考慮所有工具來保護經濟，市場紛紛揣 測美國釋放戰略儲備原油的可能性，但這反而更凸顯石油短缺的嚴重 程度。 　　美國能源資訊署（EIA）最新月報則估計，自2020年第三季以來， 全球原油消費量已經連續五個季度超過原油生產量，且預期年底前都 呈現供不應求。預估即便美國釋放戰略儲備，也僅能填補臨時性供給 中斷造成的缺口，而即使伊朗與美歐國家達成核協議，伊朗原油恢復 釋放至國際市場也仍需要一段時間，短期內原油市場供需仍將處於較 緊繃狀態。 　　安聯投信指出，石油價格近期的大漲，主要是補漲兩年來因新冠病 毒大流行爆發初期的油價跌幅，此一漲幅尚稱溫和。 　　中長期來看，能源供不應求情況將獲改變，期元大S ＆ P石油ETF 研究團隊表示，依EIA在11月月報顯示，在各產油國逐步增產規劃下 ，2022年年初原油供需將開始出現供過於求現象，主因來至於大陸及 印度兩大原油消費國需求比預期的緩慢，同時OPEC提高2022年美國頁 岩油廠商供給預測。 　　富蘭克林投顧表示，當多數資產皆已受惠低利率與流動性充沛環境 帶動評價偏高，具備獲利基本面同時擁有自由現金流量增加發放股利 、買回庫藏股等股東友善動作的能源類股，評價水準仍有明顯獲得提 升的機會。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
亞股吸睛 外資買超 公開資訊觀測站 2021/11/16
外資上周對亞股買多賣少，對台股買超10.8億美元最多，再來是南韓的4.5億美元、泰國的1億美元；在賣超方面，中國大陸流失4.2億美元最多，外資賣超越南及印尼則都不到1億美元。亞股上周漲多跌少，以台股漲1.2%最強，只有馬來西亞及南韓收小黑。 今年以來，陸股及印度仍是外資的最愛，吸金金額累計到510億、63.6億美元，印尼今年以來累計28.8億美元的淨流入。其他亞股都遭到外資賣超，韓股及台股仍是外資在亞股的兩大提款機，失血金額分別為279億、172億美元。 摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，市場對明年企業獲利的預期依然樂觀，但由於基期墊高，因此幅度並不會優於今年；加上通貨膨脹當前仍在高原期，所以市場未來最大的變數，就是各國央行的升息時程是否提前。建議投資人要分散配置風險資產，看好亞股受惠於類股輪動的復甦行情。 摩根亞洲增長型產品經理張致寧表示，東協的疫苗施打普及率已日漸提高，也都在商討邊境開放措施，搭配國際商品價格上漲，有利於東協股市並帶動當地消費，因此短線看好東協股市的輪動機會。陸股則有價值面的優勢，明年獲利展望優於美股。 群益東協成長基金經理人高浩偉表示，東南亞國家疫情趨緩，管制措施也放鬆，帶動經濟活動回溫，並吸引外資逐步回流，搭配低基期效應，後續行情仍可期。看好能源、原物料、科技等類股。安聯投信台股團隊表示，受惠於美股科技股表現強勢，加上MSCI明晟調升台股於MSCI全球市場指數權重，作夢題材持續發酵。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
境外基金 利基主題放異彩 公開資訊觀測站 2021/11/12
2021年第四季以來在財報效應以及美國聯準會縮表減債等不確定消息逐漸明朗下，成熟市場及部分新興市場走勢逐漸擺脫9月震盪的走勢，相對穩健的表現也反映在環球股票基金的表現上。 　　據理柏顯示，逾90檔境外環球股票基金今年來表現全數轉正、前十強更繳出逾22％以上表現；在市場風格快速翻轉下，包括永續發展、資源、寵物新經濟、多元風格或與環境相關等具不同利基的主題式策略，年初迄今表現相對搶眼。 　　安聯投信表示，近期全球市場仍延續風格轉換、類股輪動的格局。以全球各類產業指數今年以來過表現為例，包括資訊科技、石油與天然氣探勘等能源相關，以及綠能、水資源、全球汙染控制等與綠色投資有關的族群都有兩位數的表現。 　　安聯投信主題趨勢產品經理林佑憲表示，以永續主題為例，8月ESG流量為3,330億美元，已經超過2020年全年的2,690億美元；另一方面，如果觀察從2019年以來過去每一季，亦可發現在低碳與潔淨能源相關策略在其他主題型基金中相對受到市場資金的青睞。 　　受惠人口結構、疫後生活型態的改變等，寵物商機也成為另一個快速崛起的新經濟趨勢。安聯寵物新經濟基金產品經理林佑憲表示，寵物躍升家庭一份子成為主流，因此無論經濟狀況如何，寵物都可以得到日常必須的食品，醫療保健和保險，核心消費較少受到景氣影響。另一方面，寵物數量的增加與普及、寵物支出金額的日益上升，也成為寵物經濟的兩大驅動力。 　　柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，疫情使全球資產波動加大，投資人更重視企業體質，以ESG企業為訴求的ESG基金，更持續吸引資金湧入。以ESG股票基金來看，2021年資金流入呈現加速趨勢，截至8月底止，流入金額達到3,330億美元，已超過去年一整年的2,690億美元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
內需+升息 俄股基金飆逾三成 公開資訊觀測站 2021/11/12
2021年俄羅斯在能源價格上漲、內需強勁下，加上升息高達七次帶動金融股表現等利多薈萃下，股市也狂飆。據晨星統計至2021年11月9日止，瑞銀俄羅斯股票基金、匯豐環球投資俄羅斯股票基金、百達俄羅斯股票基金、摩根俄羅斯股票基金、野村新興傘型基金之大俄羅斯基金漲幅皆逾三成。 　　百達俄羅斯股票基金經理人ChrisBannon指出，俄羅斯今年能源出口、內需都很強勁。由於德國政府正考慮加快批准程序以啟動北溪二NordStreamII，而俄羅斯的Gazprom是NordStreamII的營運商，預計Gazprom每年可透過NordStreamII節省15億美元的成本，Gazprom目前在基金策略占10％的權重。 　　另外，隨著大宗商品在全球能源轉型中發揮關鍵作用，將有利未來幾年天然氣的結構性發展，天然氣需求長期將穩定成長。 　　ChrisBannon表示，隨著通貨膨脹率上升（目前為7.4％），俄羅斯中央銀行今年也鷹派地將利率上調七次至目前的7.5％，以將實際利率保持在正值區間，因此今年俄羅斯金融業表現良好，Sberbank和VTB的美元計價的報酬年初至今均上漲了40～50％，而隨著獲利能力不斷上調，目前俄羅斯金融股的價值面仍具有吸引力。 　　ChrisBannon分析，儘管俄羅斯因為人民疫苗施打率低，疫情形勢依然十分嚴峻、隨時可能封城，衝擊到易受封鎖的產業（如飯店業），但相反的，電子商務和線上服務商反而將因此受惠，隨著網路的滲透率提高和投資成本的下降，可開始看到線上服務的蓬勃發展；包括電子商務、數位金融、支付、分類廣告、線上廣告、叫車服務等。 　　安聯投信表示，俄羅斯經濟在2021年第一季度萎縮0.7％之後，在2021年第二季度年增長10.3％。在低基期以及包括化石燃料在內的大宗商品價格上漲的情況下，2021年第二季度的增長是2000年第三季度以來最強勁的。 　　由於感染率上升以及與歐洲其他地區相比疫苗接種率較低，復甦可能會在2021年第三季度放緩。根據俄羅斯經濟發展部的數據，7月實際GDP增長率放緩至4.7％，而2021年第二季度為10.3％。近期核心經濟指標方面，7月工業產出年增長6.8％，低於6月向下修正的10.2％。同樣，零售銷售在7月以較低的速度增長，在6月增長10.9％後年增長4.7％。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
境內外科技商品 搶眼 公開資訊觀測站 2021/11/11
今年來科技股不畏幾度市場較大的起伏，迄今包括MSCI全球資訊科技、S&P北美科技漲幅超過27%，費城半導體指數更逾三成，尤其受惠於第3季財報效應發酵，動能顯示增溫；根據理柏資訊顯示，境內外資訊科技股票基金今年來平均表現約28%，相對搶眼。 安聯投信表示，今年來，儘管全球市場歷經諸多變數的挑戰，不過面對經濟成長放緩的環境，全球股市表現仍亮眼，這是因為經濟成長率在經濟重啟第一階段達到極高水準之後，目前只是回到正常水準。以絕對水準衡量，全球經濟成長仍然強健，衰退風險目前接近零。 此外，隨部分第3季浮出像是大陸監管政策等出乎預料的事件影響程度逐漸淡化，投資人暫時不再那麼擔心大陸房地產市場爆發財務危機，這對股市也有幫助。區域方面，大陸經濟成長引擎仍受阻，美國經濟則在受Delta變種病毒打擊之後，逐漸重拾回升趨勢。 迄今為止，第3季企業獲利再度交出令人信服的成績。美國企業盈利優於預期的情況再次超越一般表現，雖然沒有以往旺季的強勁，但也正因為需求強勁，許多公司能夠提高產品的價格並從中受惠。此外，部分中下游則可能受制於中間產品短缺，產能利用率面臨下降的壓力。 安聯投信台股團隊表示，近期風險因素逐步去化，重要企業法說大多釋出正向預期，降低市場疑慮與雜音，加上部分訂單雖出現下修、但幅度有限，部分庫存水準第3季下滑，以及科技族首選技術升級、2022年獲利具成長性等標的再度為市場關注，近期的台股走勢相對平穩。 台新2000高科技基金經理人沈建宏分析，半導體相關產業仍是明年亮點之一，分析半導體大幅成長的原因，主要在於以下產業的需求提升，包括5G手機趨勢不可逆、AI及HPC應用擴大帶動高階半導體供應鏈持續成長、電動車市場成長幅度驚人拉升半導體產業需求，以及元宇宙新題材崛起推升IC設計產業另一波成長高峰。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
利差擴大 亞洲高收債吸睛 公開資訊觀測站 2021/11/11
2021年第三季底大陸恆大地產債務危機引發亞洲美元債券「無差別 」拋售，令亞洲債券市場遭受衝擊，債券價格也受到風險趨避情緒影 響而大幅折價。法人指出，從利差角度來看，亞洲高收益債相比其他 地區債券更具投資吸引力。 　　聯邦投信固定收益投資團隊表示，亞洲目前仍處於低利率環境，且 亞洲美元債券潛在報酬具有相當程度的吸引力，以美銀美林證券債券 指數來看，亞洲高收益債收益率約14.8％，高於美國高收益債的4.8 ％與歐洲高收益債的3.2％，加上歷史經驗，若單一年度亞洲高收益 債券指數出現負報酬，隔年表現優異機率大。 　　聯邦永騰亞洲高收益債券基金經理人郭明玉指出，以目前亞洲高收 益債的收益水準來看，代表其中許多優質的債券已出現價格錯殺的狀 況，待未來投資氣氛與政策更為明朗化時，在債息與資本利得上可望 擁有相當的表現空間，潛在報酬可期。 　　進一步觀察歷年來亞洲高收益債券指數表現，2011年受到歐債危機 影響，賣壓在當年度湧現，亞洲高收益債券指數全年下跌2.1％，但 隔年2012年旋即回彈二成以上的幅度，且直到2018年遇逢新興市場的 土耳其、阿根廷等各國貨幣貶值危機出現，才又回跌3.3％幅度，不 過次年反彈的跡象均很明顯。 　　綜觀而言，郭明玉認為，現階段亞洲各國央行仍普遍維持鴿派立場 ，2022年上半年利率將維持低位，且大陸今年第四季專項債發行速度 加快，人行預計同步降準，整體經濟成長動能將有望持續帶動亞洲債 券利差收斂。 　　安聯投信表示，新興市場違約率持續下降，加上考量基本面改善幅 度與存續期優勢，新興市場高收益債與新興市場投資等級債券利差具 吸引力；其中在新興市場公司債偏好高收益等級，主要是基於亞洲利 差在第三季歷經市場震盪之後，如今利差拉大，更具吸引力、投資機 會浮現。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
作夢行情啟動 科技股潛力大 公開資訊觀測站 2021/11/10
因元宇宙、低軌道等相繼被拋出，讓科技產業再度找到漲升有理的新題材，法人認為，隨著作夢行情啟動，科技股股價今年底、明年初將會繼續「活跳跳」。投信業者統計，在資金持續流入下，買超金額雖不是最多，比醫療保健與生技類股少，科技股單周買超3.8億美元，但科技類股連六周買超比醫療保健、生技股連續四周成長。 　　元宇宙、低軌道是科技產業的新題材，讓科技產業「有夢最美」，然有些法人仍持續看好5G的投資機會。路博邁投信表示，年初以來從增長到價值的投資輪動是暫時的，對5G投資機會仍然非常樂觀，因為這是最明顯的發展趨勢之一，而且仍處於早期階段，將在未來幾年推動明顯的結構性增長。日前市場的震盪整理讓估值變得更具吸引力，尤其是在企業獲利展望維持強勁之下。 　　路博邁說，雖然一些與5G相關的公司最近股價出現了較大幅度的調整，但對獲利預期影響相對有限，使得估值變得更加便宜。特別是全球晶片供應短缺正在從根本上改變半導體產業，當需求變得更穩定，使半導體製造商多年以來首次受益於強大的定價能力。因此，趁短線修正時續加碼。 　　安聯投信表示，隨著元宇宙、低軌道等題材相繼被拋出，今年底、明年初作夢行情啟動，不過考量在各個次產業，以及上下游的差異化拉大的情況下，選股為上，不受大盤影響、主動選股仍是較佳的應對策略。目前來看，載板族群之前受到大陸限電影響有限；至於PCB以及CCL，須關注第四季之後限電是否持續。 　　現階段半導體晶圓代工仍維持滿載，且部分IC仍處於缺貨狀況，像是電源管理IC。安聯投信台股團隊指出，部分IC及供應鏈仍維持吃緊的狀況，甚至有機會延續到2022年。回到投資主軸，投資應聚焦2022年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。 　　富蘭克林證券投顧表示，鑒於類股輪動加快，價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間，創新帶動科技產業長期結構成長趨勢不變之下，值得中長期投資，但建議在投資組合中應創新成長及價值循環股兼備，輕鬆掌握輪動節奏，逢回分批或定期定額皆宜。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股陸股火 外資卡位 公開資訊觀測站 2021/11/9
外資上周對亞股買多賣少，對中國大陸買超6.9億美元最多，再來是台股6.8億美元、南韓3億美元；賣超方面，只賣超越南、泰國及馬來西亞，但都不到1億美元。亞股上周漲跌互見，以菲律賓大漲4%最強，其次是台股的1.8%。 今年以來，陸股及印度仍是外資的最愛，吸金金額累計到515億、63.7億美元，印尼今年以來累計29億美元的淨流入。其他亞股都遭到外資賣超，韓股及台股仍是外資在亞股的兩大提款機，失血金額分別為283億、182億美元。 摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，最近國際油價與商品價格攀升，但全球股市仍震盪向上，顯示儘管通貨膨脹升溫，但企業獲利卻可以抵銷通膨帶給股市的壓力。亞股投資人最好以區域型的方式介入，以掌握輪動機會，避免押寶單一國家或產業。 摩根資產管理表示，疫苗施打逐漸普及，印度、東協與日本進一步開放經濟活動，亞洲製造業採購經理人指數升至51.7的近五個月高點，中國也出現復甦輪動。亞洲經濟動能獲得良好支撐，之前被疫情打亂的生產與消費可望逐步緩解，短期可留意東南亞股市在經濟重啟下的輪動機會。 群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度疫情控制穩定，經濟活動持續復甦。國際貨幣基金（IMF）10月最新預測，印度今年國內生產毛額（GDP）年增可達9.5%， 2022年仍有高達8.5%的增幅，遠超過其他亞洲國家及整體新興市場平均。在基本面、獲利面、資金面的支持下，股市續看多。 安聯投信台股團隊建議，投資時應具焦2022年展望明確的成長股，選股不選市，可關注載板、矽晶圓、晶圓代工、高速傳輸及汽車電子等。後續觀察指標則可留意美國聯準會（Fed）升息時程、終端電子產品需求、各國疫情變化等。 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，年底前電子產業訂單持續滿載，量化寬鬆（QE）退場不確定因素也解除。預期強勁的企業競爭力加上高殖利率加持，台股基本面仍舊強勁，配合科技股回溫帶動的作夢行情開始發酵，有利於台股指數續有表現空間。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
持股比逼近四成 外資大回補 公開資訊觀測站 2021/11/9
力積電上市在即，帶動聯電股價上演報復式反彈，8日股價上漲3. 48％、以62.5元作收，股價不但創近一個月來新高，外資亦展開回補 行情，連二日買超逾8.15萬張，持股比率拉高至38.61％，向四成靠 攏。 　　力積電本月中將步入上市前競價拍價程序，二線晶圓代工聯電及世 界先進8日同步上演慶功行情，由於聯電借券賣出餘額自9月30日24. 26萬張一路走高，截至8日為止，借券賣出張出增加33.58萬張，同時 間，外資亦大賣聯電42.51萬張，更醞釀軋空的力道。 　　聯電第三季合併營收559.07億元、稅後盈餘174.60億元，同創歷史 新高，加上5G、車用電子及人工智慧物聯網（AIoT）等特殊成熟製程 市場策略，法人預估，該公司第四季營收及獲利可望續創歷史新高。 　　法人看好半導體中長期走勢，中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表 示，聚焦此波行情，半導體族群在指標股的帶領下成為台股大盤主要 推手。上周外資積極加碼晶圓雙雄，主因受惠於第三季營收財報表現 不俗，加上半導體產業擴產動作頻繁且資本支出激增，代表後續成長 動能仍然持續向上，中長線樂觀看好半導體產業的未來發展。 　　安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢相對平穩，在產業部分有三 大觀察，包括：重要企業法說釋出預期大多正向，降低了市場疑慮與 雜音，也使風險因素逐步去化；其次，部分訂單雖出現下修但幅度有 限，部分庫存水準第三季下滑；最後，科技族群應首先關注技術升級 、2022年獲利具成長性的標的。 　　安聯投信台股團隊亦指出，投資應聚焦2022年展望明確的成長股， 選股不選市；關注產業包括載板、矽晶圓、晶圓代工、高速傳輸以及 汽車電子等。後續觀察指標則可留意如美國聯準會升息時程、終端電 子產品需求以及各國疫情變化等。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
環球股票基金 績效正點 公開資訊觀測站 2021/11/5
成熟市場及部分新興市場走勢逐漸擺脫9月震盪的走勢，近一月相對穩健的表現，反映在環球股票基金的表現上。 　　根據理柏顯示，逾90檔境外環境股票基金過去一個月表現全數轉正、前十強更有7%以上的成績，並以永續、氣候、環境、趨勢及能源等主題相對勝出。 　　安聯投信主題趨勢產品經理林佑憲表示，以永續主題為例，8月ESG流量為3,330億美元，已經超過 2020年全年的2,690億美元；再從股價表現以及市場願意給予的本益比表現來看，今年以來包括潔淨能源、零飢餓和永續基礎設施等主題確實獲得較高的市場評價。 　　與氣候變遷有高度相關的主題策略，之所以逐漸受到市場的青睞，主要就是近年來資本市場對減碳排放壓力一直在上升；隨全球溫室氣體排放量增加，投資人正在通過向企業管理層施加壓力，以將氣候變遷納入其業務計劃和戰略，而綠色投資正是成為推動企業營運資本，轉向零碳排放技術的關鍵動能。 　　為應對未來氣候變遷長期趨勢所可能帶動的轉變，預期也將帶動對於相關基礎建設的需求。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
Fed縮減購債 兩招挑股 公開資訊觀測站 2021/11/5
美國聯準會如市場預期宣布11月中啟動縮減購債，並不急於升息；在未有超出預期的貨幣政策下，激勵當天美股四大指數同步走揚。對於聯準會縮減購債後的投資策略，富蘭克林、安聯、第一金等三大資產管理業者認為，股票部位宜採趨勢成長、抗通膨雙管齊下，債券投資的共識為高收益債。 　　聯準會會議後，國內外機構法人最新看法出爐，高盛證券認為，聯準會明年6月將結束購債，而基於明年上半年核心通膨將維持高檔預期，預估明年7月將首次升息；野村證券則預估明年12月才會看到首次升息，但通膨及通膨預期可能讓聯準會提前升息；富蘭克林坦伯頓基金集團認為聯準會等主要央行可能於2022年稍晚或2023年開始升息；第一金投信維持預期，明年不會升息、2023年或將升息2碼，今年10年債殖利率估值區間為1.44%~2.04%。 　　對於聯準會下一步，安聯投信海外投資首席許家豪認為，聯準會年內將宣布縮減寬鬆規模(QE Tapering)，流動性仍然寬鬆，只是增量變小。至於何時採取量化緊縮(QT)來回收市場流動性，依上次經驗，聯準會將採取雞尾酒式縮減，利用多管道回收資金，減少對市場衝擊。 　　展望未來一段時間，全球將面臨高通膨、穩增長及利率看升的環境，在股市投資方面，安聯投信、富蘭克林證券投顧、第一金投信均推薦將科技等趨勢成長型股票、水電公用事業等抗通膨股票等兩大類資產放入投資組合中。 　　富蘭克林證券投顧表示，股市投資看好三大族群，包括側重數位轉型題材的科技產業、具備通膨轉嫁能力的基礎建設或公用事業產業，積極者可波段操作天然資源產業；另一方面，聯準會退場政策底定有助引導外資回流，可留意新興亞洲股票型基金買點。 　　安聯投信則看好三大概念股，其一是成長趨勢概念，如半導體、科技；二為永續概念，如電動車、替代能源、基礎建設；三為通膨概念股，歐美股市的地產、金融股。 　　第一金投信研判聯準會決議啟動縮減購債為利空出盡，加上聯準會貨幣政策態度仍保持寬鬆，以及企業獲利表現亮眼等利多因素激勵下，美股、台股第4季仍有表現機會，產業方面看好人工智慧、水電瓦斯。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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